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XX旅游幼代服务中心商业计划书.doc

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XX旅游幼代服务中心商业计划书.doc

1 XX 旅游幼代服务中心商业计划书 *目 录* 1.计划摘要 1 1.1 中心背景描述 .1 1.2 中心优势及特点简介 .1 1.3 投资与财务 .2 2.中心概述 3 3.服务项目简介 3 4. 经营管理和所有权分配 4 4.1 经理人员介绍 .4 4.2 创业所有权分配 .5 4.3 部门职责 .5 4.4 中心总部选建 .7 5.市场与竞争分析 8 5.1 竞争策略 .8 5.2 营销策略 .8 5.2.1 长 期策略 9 5.2.2 短期策略 9 5.3 职工聘用 .9 5.4 服务中心战略 .10 6.服务策略 11 6.1 广告策略 .11 6.2 公关 .11 6.3 回馈策略 .12 7.财务分析 (财务运作、资金需求、获利分析) .12 2 8.保险与法律事务 14 9.业务的季节性问题和应变计划 15 9.1 季节性问题 .15 9.2 应变计划 .15 10.风险因素及对策 16 10.1 经营风险 .16 10.2 市场风险 .16 10.3 股市风险 .16 10.4 资源供应商自身的风险 .16 10.5 银行借款风险 .17 10.6 潜在竞争者的加入 .17 10.7 新技术服务策略的不确定性造成选择上的模糊与困难 .17 10.8 竞争对手的策略改变,应付策略上的不确定性 .17 11. 退出机制 17 12. 持续性发展规划与前景 18 13. 小结 18 参考文献 .24 附录 .25 1.计划摘要 1.1 中心背景描述 “XX 旅游幼代服务中心”秉承为广大游客提供优质服务, 让旅客 能放心、安心饱览和领略各地美丽风光,享受激情人生,为携带子女 出游的旅客提供可靠的优质的照、托服务。服务总中心设在 XX 市, 3 在南宁、北海、贺州设有服务分中心。各地大酒店和景点服务区均设 有服务点,以方便旅客能以“一卡通”的形式(即在我中心任意一个服 务点办理的服务卡在其它服务点通用)带领子女开开心心的度假。 旅游业是朝阳产业,是我国国民经济的新的增长点,是在国家结 构调整、加快第三产业发展中发挥重要作用的重点产业。旅游业也是 西部地区优先发展的重点企业,跨入 21 世纪,中国开始了一项令世 界瞩目的重大区域经济开发工程西部大开发,而发展旅游业能促 进西部地区的环境保护和生态建设,有效解决西部贫困问题,加快西 部产业结构调整和扩大再就业、提高居民收入和生活水平、缩小西部 与东中部地区的差距等步伐。因此, “西部大开 发、旅游要先行”,已经 成为西部和全国的共识。中心的建立,是在旅游业发展极为迅速的大 好形势下提出的,商机无限,中心目前只把重点放在山水甲天下的 XX 作为创办平台, 这样起步便利,首先可让中心一上市就及早运营, 争取早日创收。 1.2 中心优势及特点简介 中心属 XX 首家旅游幼代服 务中心,有一定的创新意识。在运作 中可能存在未知风险,但中心高层人员已预备了一套详细对策。中心 的宗旨是“您放心的旅游,是我 们最大的快乐” 与一般旅行社相比, 中心的优势在于注重旅游业中的儿童市场,兼顾到另一部分消费群体, 这部分群体在消费群体中占有绝对比例,是中心的重点服务对象。中 心取名为旅游幼代服务中心,服务的对象主要是以下二种类型的家庭, 第一种家庭孩子在 6 岁以下,第二种家庭为孩子在 6 至 12 岁之间。 4 考虑到这两种家庭情况特殊而制定相应措施,这就是本中心的特点。 目前在一些大型购物超市,为了方便携带幼小子女购物的顾客,超市 都会建立一个宝宝看护点,建立相应娱乐设施,让顾客放心购物,这 一点,与在绝大多数大型快速餐饮店相似,如全球闻名的麦当劳、肯 德基等,中心将这种服务方式转化到旅游上来,是一种大胆的创新。 特点在于①考虑到带孩子出门旅游确实很不方便也不安全,中心将 在各服务点设专人负责照顾小孩,并备有儿童用品(如尿布、食品等); ②中心 专门为孩子安排一系列活动,如玩游戏、学画画等;③中心还 有专门的儿童床位,而且价格比较便宜,并备有玩具,等等。 1.3 投资与财务 本中心的创建需购买土地 3 公顷,连同建筑和设备安装费用,娱 乐器材的购买费用等等共需投资 1200 万元。其中用于土地使用费为 90 万元,建筑费用为 300 万元,设备费为 480 万元,各项保险费用为 100 万元,市 场开拓费 50 万元,流动基金 100 万元。 目前,前面提及的四位创始人共同投资 160 万元,连同 XX 师范 大学社会文化与旅游学院中心和 XX 创业园等机构和三个不参与企 业管理的投资者许诺投资的 600 万元,现已到位的资金共计 760 万元, 本中心还需要向有关机构贷款 440 万元,拟将建设本中心的土地和建 好的厂房作为抵押,同时还将提供 40的付款,以确保此 项抵押贷款 的可靠。 风险资金最好在第 35 年撤出,采用收购方式比较适合本中心。 5 2.中心概述 旅游“吃、住、行、游、 购 、娱” 的多要素组合,决定了旅游产业链 结构复杂、行 业部门跨度大的特点,也决定了只有在各行业部门的通 力合下,完整的旅游产品才能形成,旅游者的各种需求才能得到满足。 经历了二十多年的发展,我国旅游业已经形成了庞大的产业规模和产 业组织,旅游企业遍布各个地区,几十个行业或部门,在国民经济中 发挥着日益显著的作用。伴随着旅游业在我国的发展,旅游企业集团 也经历了从无到有、从小到大,并不断发展的过程。国内外的大量事 实表明集团化是旅游企业进一步发展、壮大的根本途径和必由之路。 旅游企业集团的成长与运行将是决定中国旅游业能在国际旅游市场 中占据多大份额的关键性因素。 本中心正是一家旅游企业集团,专门从事旅游服务,中心本着 “您放心的旅游,是我们最大的快乐”的服务宗旨,更多的、更好的 为中心的服务对象提供优质、便利的服务,让游客轻松、开心的旅游。 3.服务项目简介 供适当娱乐设施,建立安全保障体系,专职培训员工,做到精心 呵护每一个游客的子女。为携带子女出游的旅客提供可靠的照、托服 务。中心采用办理客户服务卡制,对在本中心任何一个服务点购买的 服务卡在其他服务点均通用,中心在 XX 市各大酒店和景点服务区均 设有服务点,以方便旅客能以“一卡通”的形式带领子女在 XX 开开心 心的度假。 6 中心建筑布局 书画廊 休息室 娱乐活动中心 乐器阁 食品区 4. 经营管理和所有权分配 本中心按照股份制企业的有关规定制定本公司的各项制度,以使 本中心处于良好的状态,来取得最大的经济效益和社会效益。 4.1 经理人员介绍 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.2 创业所有权分配 XX 旅游幼代服务中心 为股份制企业,最初本中心将发行 15 万 股普通股股票,四位创始人每人投资 40 万元,各获取 15,即 22500 股股票(共 90000 股)。每一位董事(共 6 人)将获得 1(共 9000 股) 的股份,另外同 XX 师 范大学社会文化与旅游学院中心和 XX 创业园 等机构和三个不参与企业管理的投资者许诺投资的 600 万元,将按出 资多少分享 34股份的权利。 4.3 部门职责 总裁 作为董事会的主要领导成员和本服务中心的核心,其主要责任 是全面负责服务中心的总体规划,制定战略,聘任和解聘部门经理, 组织实施年度经营计划,拟定服务中心内部管理机构设置方案及基本 管理制度,监督服务中心计划的实施情况。 7 执行总裁 负责制定人力资源的需求计划,确定考核录用标准,制定 选拔的具体步骤及各种优惠措施,最大限度地选拔优秀的人才;以人 为本,注重人事相应,创设组织内部的情感交流,提供良好的工作条 件,做到人尽其才,才尽其用;全面负责人力资源开发,深层挖掘人才 的潜力,充分调动员工的积极性和能动性。 财务主管 建立健全财务管理机构及其规章制度,编制财务收支计划, 进行财务预测,组织财务控制,正确进行会计核算,开展财务评价;依 法合理筹措资金,有效利用服务中心的各项资产,提高使用效益;运 用价格,赢利, 资金等经济杠杆,促 进服务中心改善经济管理,提高经 济效益。 总经理 负责对市场的调研和预测,把握市场供需变化及其发展趋势; 制定市场开发和销售方针,确定服务中心的目标市场和目标销售额, 搞好服务计划的编制和统计分析工作;根据市场信息,制定服务项目, 优化服务质量,广告等销售促进工作,并结合历史资料,协助其他部 门进行服务统筹、财务等工作的决策。 公关经理 对服务中心内外部公共关系作全面领导与协调,通过搜集 整理有关信息,建立和维持沟通网络,争取各界支持,贯彻公共关系 思想,执行公共关系职能,处理公共关系事务,塑造良好的服务中心 外部形象,为服务中心营造良好的生存环境;监督员工的服务质量和 态度,确保服务中心的良好形象不受损害。 法律顾问 全面了解掌握与服务中心有关的法律法规,协助服务中心 管理人员正确地进行决策,对决策过程中可能遇到的风险作出预测, 8 从法律角度提出规避或减少风险的措施;对服务中心生产经营过程中 的专业法律问题提供咨询(如财务管理,专利管理等);参与服务中心 重大经济技术合同的审查,谈判,保证合同的合法性;代理服务中心 参加经济纠纷的解决,维护服务中心的合法权益;管理服务中心经济 合同,协助服务中心有关部门依法制定服务中心重要的规章制度及处 理服务中心其它法律事务。 地区经理 全面负责地域性经营,在服务中心统一规范范围内进行经 营,享有较大自主权。对所负责地区或单位需求心中有数,可针对特 殊情况的需要向总经理负责,定期汇报工作情况,并及时反映顾客需 求。 企业组织结构图 总 裁总经理地区 经理 法律 顾问 财务 主管 执 行 总 裁 裁 公关 经理 9 4.4 中心总部选建 我们通过对 XX 市各县进 行周密而全面的调查研究(包括建总部 的地理位置、交通、运输及水、 电、气供应和市 场开发潜力及需求、 XX 市的地价等),决定将本中心建在空明西路和骖鸾路的交界地段。 XX 市的交通发达,公路四通八达,铁路北接京广复线,南接黔桂、枝 柳动脉,湘桂 铁路纵贯湘桂走廊,火车可直达国内主要城市,航空有 XX 两江国际机场,水路有湘江、漓江。中心总部选择在此,有三点优 势1.无论是通过何种途径到 XX 旅游的旅客,均能在最短时间内找 到得到我中心总部的及时服务。2.中心总部与 XX 主要旅游景点的距 离较近,便于旅客旅游。 3 .中心总部周围人口密度较大,除对旅游者 提供服务外还可以给本市内的儿童提供游乐场所。 5.市场与竞争分析 通过市场调查和市场研究,证实南宁、北海、贺州等为目标市场有 足够大的容量及发展潜力,并与本企业的战略目标相适应。 5.1 竞争策略 现实的和潜在的竞争对手能对付。有市场,就一定有竞争对手, 10 甚至是众多的,实力强劲的竞争对手。我们采取关于竞争对手的市场 调查、市场研究及相应的科学论证工作,证实潜在的竞争对手所拥有 的竞争实力为他们可以借助现有的旅馆经营规模开设儿童服务这一 项目,现有的旅馆很多,他们增设这个项目相对比较容易,如果他们 都增设这个服务项目,就犹如雨后春笋一样,这对于我们作为新起企 业非常不利。要超越对手,就要抢占市场,一靠实力,二靠智慧,三是 超出一般的合理经营模式。我们中心不仅仅是幼儿服务中心,我们还 通过建立自己的旅游公司来支撑我们的服务中心,以增强我们的竞争 力。 5.2 营销策略 只有充分掌握国内旅游趋势,才能做出比较完善的服务策略。 2002 年,国内旅游发展势头良好,国内旅游人数达到 8.78 亿人次, 比 2001 年增长 12.0。国内旅游收入 3878.36 亿元人民币,比 2001 年增长 10.1。国内旅游出游人均花费 441.8 元,比 2001 年降低 1.7。 在春节、 “五一” 、“十一”三个“旅游黄金周”中,全国共接待国内旅游者 2.19 亿人次, 实现旅游收入 865 亿元,分别比 2001 年增长 19.7和 17.5。旅游市场的发展将对经济产生深远的影响。据 权威估计,娱乐 活动一年能产生 3500 亿以上的收入。服务中心已制定出两个营销策 略以保证市场渗透。 5.2.1 长期策略 全年分为旺季和淡季两种营销方式,旺季为春节、 “五一”、 “十一” 三 11 个“旅游黄金周 ”,在旺季我中心把重点放在幼代服务上,秉承我中心 服务宗旨,让客户能放心、安心饱览和领略各地美丽风光,享受激情 人生,为携带子女出游的旅客提供可靠的优质的照、托服务。以优质 的服务和回馈活动赢得每一位客户的好评,从而提高中心知名度,为 中心创收打下更为广阔的市场前景。 5.2.2 短期策略 旅游淡季,全面开放中心现有娱乐设施,以儿童娱乐场的形式营 销, 中心将 举办儿童知识讲座、家庭组合或儿童个人的晚会等活动以 提高中心的利用价值,因此而来的收入将帮助调节市场需求,增加服 务中心全年使用率和利润率。 5.3 职工聘用 服务中心预计第一年需要 30 名全职人员,95 名半职人员。全职 人员包括儿童看护人员、幼儿教师、会计师和统计分析。他们的工资 根据不同职位将在 500-5000 元,另加各种福利(如医 疗、人寿保险等) 及免费家庭会员证;工作满足一年以上者,每年可享受两周假期。半 职雇员将由主管人员指导,工资为每小时 3-5 元,也可获得家庭会员 证。根据有关专家的经验,我们的工资在本地区是有竞争力的。 管理人员打算对雇员提供比其他旅游馆更广泛的项目训练和定向训 练。我们强调培养高素质的雇员是获得品牌效应的途径之一。我们的 雇员还将接受旅馆服务、书法、绘画、 乐器知识等方面的训练。我们的 培训计划比竞争者更为系统和正规。 12 我们正在与 XX 师院一起建立一个招收学生雇员的计划,这个计 划将使服务中心保持一批年青、热情的临时雇员,这些雇员可以工作 二到四年。 5.4 服务中心战略 作为经营服务型的服务中心,我们有能力通过自己的服务及必要 的传播手段树立起自己的品牌。随着服务中心的壮大和服务的广泛应 用,我们将努力实现服务中心的品牌化战略。服务中心将积极关注顾 客的需求,并针对顾客需求引入更多设备和服务方式,使服务中心真 正成为顾客导向性的服务中心。为了在消费者心目中树立起服务中心 的良好形象,服务中心将采用积极的手段以赢得社会公众对服务中心 的良好看法。同时, 为了服务中心品牌化的顺利实施,我们将精细设 计出体现我们服务中心特点的具有冲击力并体现温馨性和放心性象 征符号,保障服务中心品牌化的顺利实施。当然,服务中心的服务质 量是影响服务中心整体形象的最为关键的因素。多样的娱乐项目、富 于创新的服务方式和优良的品质借助传播活动,尤其是广告宣传和顾 客效应,将使我们的服务中心立于不败之地。 6.服务策略 6.1 广告策略 企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告,广告力 求信息传达准确到位,同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。 13 宣传中心理念“ 您放心的旅游,是我 们最大的快乐” 我们的广告通过在旅游景点、超级市场、百货商场、连锁店的橱 窗里、走楼旁,货架中,柜台外 墙面上等明显 的地方设计以旅游者为 对象的海报、广告单、报纸、 杂志、广播和电视 等方式进行宣传。 服务品牌广告 通过提高服务质量以广大旅游者作为一个活的宣传媒介来提高本 服务中心的服务品牌、提升品牌形象和知名度。 6.2 公关 在服务中心筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立服务 中心优质服务、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。 服务中心筹建初期,公关活动的重点为提高服务中心知晓度,辅助销 售网络的建设。 在中心表现出众的儿童给予一定的物质奖励,以培养潜在的顾客。 主办一些以家庭组合或儿童个人为单位的娱乐活动。 服务中心正式运营之后,公关活动的重点在于树立企业形象,吸 引公众注意,与公众进行双向交流,加深公众对服务的认可,提高服 务和品牌的知晓度与美誉度。 与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏,开通免费咨询热线; 制作形式活泼、界面友好的主页,展开网络公关。 中心将建立客户档案,便于中心进行回馈活动,提高我中心知名 度、树立良好的品牌。 14 6.3 回馈策略 我中心承接客户服务业务后,一个月以内将进行电话或 E-mail 回访,征集客 户对我中心服务的意见和建议,以便提高我中心的服务 品质。 充分利用我中心的客户档案,凡在我中心接受幼代服务的儿童, 在其生日时,我中心将会献上一份精美礼品和一份真诚的祝福。以此 增强客户效应,提高我中心的品牌口碑。 7.财务分析 (财务运作、资金需求、获利分析) 定价策略基于市场上同类服务较少、竞争不激烈,市场处于开发期 的考虑,我们将采用同一服务在同一地区价格一致的定价策略。 渗透定价策略即指新服务上市场时以较低价格向市场渗透,待该项 服务在市场上打开铺路和站稳了脚跟以后,逐步将价格提高到一定水 平上的策略。此项策略主要利用旅游者廉价方便的心理,以低价刺激 人们的需求,取得游客的信赖。这策略有利于打开新服务在各旅游区 的市场。另一方面,一开始就把此项服务的价格定位较低,竞争者觉 得无利可图,可以避免刺激竞争者对手迅速进入市场,使企业在较长 时间内保持较大的占有率,有利于企业控制市场,实现利润最大化。 元/小时 服务范围 6 岁以下 8-12 612 岁 5-8 提供食物和休息场所,设有书法、画画和 图书文化室,提供儿童游乐场所。 15 我们将贷款 225 万元用于建房,目前市场的商业利率为 11。据 与银行界人士的交谈得知,我们需支出总投资的 40。中心管理人员 的投资和外界投资者的投资将用作进货、流动资金和开建费用。除此 之外,我们还 具有以下条件 (1)顾客服务的计算将按上节所述的价格表。 (2)对于中心住房的收入,我们是按本行业的平均销售的百分比而估 算的。 (3)我们计划合同出租快餐部的场地,租费为每月 4000 元。为了吸引 租凭者,我们头二年将保持固定租费,以后每年增加 5。 (4)旅馆将以每小时 20 元出租,以后租费以 5的年率递增。 (5)管理费包括经理人员的工资、工资税和福利费用,每个管理人员 的年工资为 5 万元。 (6)正式雇员的平均每小时工资为 10 元,临时雇员为每小时 5 元。 (7)操作费用预计为销售额的 87。 (8)所得税以利润的 40计算,每季付一次。 (9)土地费用 65 万元,建筑、设备费用 390 万元。按国家有关规定,我 们将采用双倍下降的方法计算建筑物的折量费用,时间为 30 年。建 筑费用的估算咨询了建筑设计中心。 (10)这类综合性的服务中心的应收帐目平均为销售额的 11,存 货 应为销售额的 2。 (11)中心的预交费是各项保险费用。 16 (12)应付款将于 30 天内付清,这样我们可能得到折价优惠。 月收入表和财务变化的条件 (1)收入将以常值流入,这是由于 72的收入是来自于客 户消费和合 同租凭费。 (2)经营费用以常值按月积累,淡季提供较多的活动费用将由减少的 服务费用所抵消。 (3)收支平衡是按下列公式计算 (实际收入 固定费用)/(实际收入-生产费用) (4)贷款利息将按月交纳。 8.保险与法律事务 中心的保险是通过中国太平洋保险服务中心购买的。资产保险将 保险固定资产和私人资产的实际市场价值,商业意外保险保证赔偿由 于意外事故而关门造成的固定现金流入损失。 为了防止意外事故而造成会员伤残所引起的法律诉讼,我们还购买了 一般责任保险。中心管理人同会采取有关预防措施,如提供适当指导, 给予必要的防护措施,同顾客签署无责任条款合同等。 中心的法律事务将由 XX 胜枫律师事务所负责处理,该事务所有 丰富的经验和良好的信誉。服务中心是在南宁市注册的股份服务中心, 服务中心及其管理人员没有任何法律纠纷。中心已得到了在穿山区建 筑、经营的商 业营业执照。 9.业务的季节性问题和应变计划 17 9.1 季节性问题 季节性问题是娱乐、旅游行业的老问题。多种娱乐由于提供了多 种类型的设施,可使季节性问题减少到最低限度。服务中心已经采取 措施保证旅馆和娱乐场所全年开放。对于季节性的现金流入下降,将 采用收取应变计划,这个计划的收入约占年收入的 7.2。在淡季,中 心将举办儿童知识讲座、家庭组合或儿童个人的晚会等活动以提高中 心的利用价值,因此而来的收入将帮助调节市场需求,增加服务中心 全年使用率和利润率。 9.2 应变计划 针对进入本地区的同行业竞争者根据市场渗透分析,本地区的 人口密度已难以支持另一个儿童娱乐中心;在 9 公里到 15 公里范围 内再建立综合性的儿童娱乐中心可能性不大。假如确有竞争者想进入 这一地区,我们将以竞争者难以成功为由要求政府阻止竞争者的基建。 如果此举不能成功,我们将会通过促销降价活动来吸引更多的人。 针对旅游季节的变化趋势我们的建筑设计留有一定的空间以适应变 化趋势。我们已作出了可变计划以使我们能在有教育意义的娱乐项目 上较容易获利,我们将观察全市和本地区的变化趋势,及时提供新的 服务项目来保持顾客的兴趣。 10.风险因素及对策 考虑到旅游业淡、旺两季旅游人数存在显著差异及其它诸多因素 影响,中心收入将会存在季节性波动,中心采取极为有效的应变措施, 在旺季时将住房娱乐设施全权开放,广泛服务,合理利用现有设备, 18 最大限制创收,在淡季时,可将住房转为普通旅馆,价格应相应市场 住房价格偏低,娱乐设施可面向市民开放,适当收费,以维持正常的 设备维护。 在中心成立之初,通过市场调查以及董事会全体成员的多方论证, 认为风险因素为以下几点 10.1 经营风险 本中心为服务行业,主要面临着来自同行业的竞争如旅行社等服务机 构。新技术发展很快,生命周期缩短,被替代的可能性加大。 10.2 市场风险 本中心的服务受季节的影响不大,但是受人们的消费水平的影响。 10.3 股市风险 股票价格受各种经济、政治、信息、政策、心理等因素影响而起落。 10.4 资源供应商自身的风险。 10.5 银行借款风险。 10.6 潜在竞争者的加入。 10.7 新技术服务策略的不确定性造成选择上的模糊与困难。 10.8 竞争对手的策略改变,应付策略上的不确定性。 针对上述风险,本中心制定如下对策以减少风险。  加大宣传力度,通过广播、电视、和互 联网等大众媒体来使消费者 认识本中心的特点。  提高服务效率,使中心的服务价格限制在消费者能接受的范围内。 19  多元化经营,化解对单一服务组合的依赖性风险。  建立及时有效的信息反馈渠道,随时了解市场动态。 11. 退出机制 五位经理人员已签署的一项合同约定他们从加入中心之日起将 至少为本中心服务三年;如果任何一位将来离开本中心,那么从离开 之日起三年内将不能从事与本中心竞争性业务;他们的资金由最初的 奠基者收购。事实上,以上五位志同道合的经理人员愿致力于中心的 发展事业,因此来本中心,并且始终关注企业发展,制定合理化政策, 使本中心在市场上更加具有竞争力。为了中心能够长期健康发展下去, 我们将努力发展我们的中心,争取能够尽快上市,使其他投资者收回 投资并能保持中心良好的运作。当然,在具体的操作中我们与其他投 资者进行协商解决,为我们的中心选择一条更好的出路。 就目前资本市场的现状而言,收购(项目整体转让)方式比较适合 本中心。 收购方除继续发展本中心服务外,可拓宽服务领域,涉足旅游业、 旅行社等的多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企业很有 吸引力。另外,随着中心规模的扩大,若被有实力和管理经验的大中 心收购,我 们将能更好地完善管理体系,有助于推动中心的发展。 另外,通过协议的方式,风险投资方转让部分的股权也是一种可 操作性较强的退出方案。 12. 持续性发展规划与前景 20 显著的经济效益和社会效益是中心今后发展壮大的坚实的基础, 也是本中心具有强大生命力的直接源泉。但是商机转眼即过,因此本 中心的主要任务的抓住机遇,增强企业的活力和本中心在国内外市场 的竞争力。为此,本中心通过了全方位的考虑,设计出如下全方位发 展规划方案 第一步,企业打开销售的道路。第二步,通过组建企业 集团,以及实现强强联合,同时也实现服务一体化,来提高本产品质 量和在国内市场的竞争力。第三步,通过国内投资组建分中心,来实 现企业的名牌战略。 13. 小结 本中心秉承为广大游客提供优质服务,让旅客能放心、安心饱览 和领略 XX 美丽风光,享受激情人生,为携带子女出游的旅客提供可 靠的优质的照、托服务。  本中心的服务方式独到,更有着广泛的服务群体。  中心在运作中可能存在未知风险,通过专家指导,中心高层人员 已预备了一套详细对策。  中心投入服务后,需要三年还清贷款及利息,市场前景比较广阔。 因此,可以说无论从服务方式而言,还是从市场前景分析而言,本 中心的服务将具有更广阔的发展空间。 资产负债表 XX旅游幼代服务中心 单位万元 07年末 资产 05年末 06年末 中心总 部 合并 08年末 09年末 21 流动资产 货币资金 19.834 1.649.6 93 1.734.5 30 1.734.5 86 2.263.5 50 2.225.74 9 短期投资 200.000 200.000 减短期投资跌价准备 短期投资净额 200.000 200.000 应收票据 69.364 34.081 34.081 142.656 234.081 应收股利 应收利息 应收帐款 84.876 197.338 381.240 373.218 382.187 396.948 其他应收款 17.501 56.470 75.522 99.356 43.190 29.991 减坏帐准备 424 987 1.906 1.866 5.824 12.135 应收帐款净额 101.953 252.821 454.856 470.708 419.553 414.804 预付帐款 799.425 938.121 883.785 883.785 398.120 543.759 应收补贴款 存货 648.488 374.700 580.145 591.848 630.694 645.994 减存货跌价准备 252 1.442 存货净额 648.488 374.700 580.145 591.848 630.442 644.552 待摊费用 478 1.111 1.111 797 1.093 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 200.000 流动资产合计 1,569.7 00 3,485.1 77 3,888.5 08 3,916.1 19 3,855.1 18 4,064.03 8 长期投资 长期股权投资 49.000 50.589 49.000 101.589 100.000 长期债权投资 185 长期投资合计 49.185 50.589 49.000 101.589 100.000 减长期投资减值准备 1.589 长期投资净额 49.185 50.589 49.000 100.000 100.000 固定资产 固定资产原价 1,443.7 06 1,521.4 53 1,635.7 15 1,650.5 95 1,702.8 99 2,040.02 4 减累计折旧 477.619 597.510 660.644 663.390 747.382 830.835 固定资产净值 966.087 923.943 975.071 987.205 955.517 1,209.18 9 工程物资 在建工程 306.123 282.435 478.512 501.780 614.667 334.343 固定资产清理 46 66 66 65 88 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,272.2 10 1,206.4 24 1,453.6 49 1,489.0 51 1,570.2 49 1,543.62 0 22 无形资产及其他资产 无形资产 50.589 43.917 37.210 41.003 30.502 25.432 开办费 长期待摊费用 44.550 34.421 234.241 234.241 210.084 336.934 其他长期资产 无形及其他资产合计 95.139 78.338 271.451 275.244 240.586 362.366 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,937.0 49 4,819.1 24 5,664.1 97 5,729.4 14 5,765.9 53 6,070.02 4 单位万元 07年末 08年末 09年末负债和股东权益 05年末 06年末 中心总部 合并 流动负债 短期借款 1,488.95 1 1,051.0 00 300.000 300.000 41.000 10.000 应付票据 40.000 40.000 54.400 13.723 应付帐款 96.149 297.027 481.650 483.286 385.889 582.823 预收帐款 8.175 19.041 16.103 16.103 5.317 8.213 代销商品款 应付工资 1.203 95 48.078 应付福利费 5.430 1.818 1.967 2.666 3.733 应付股利 105.000 339 339 162.750 162.750 应交税金 12.841 170.630 234.059 131.256 175.086 其他应交款 3.880 12.395 12.456 22.785 31.411 其他应付款 27.028 34.110 110.717 110.841 68.520 62.895 预提费用 1.941 1.027 1.027 473 1.414 一年内到期的长期负债 6.175 4.429 4.429 4.429 4.429 4.429 其他流动负债 流动负债合计 1,626.47 8 1,535.9 02 1,139.10 8 1,204.6 02 879.485 1,104.55 5 长期负债 长期借款 150.500 应付债券 长期应付款 34.975 34.975 34.975 34.975 34.975 住房周转金 7.943 2.620 2.620 9.565 -45.624 其他长期负债 38.294 12.076 7.079 7.079 2.082 17.504 长期负债合计 188.794 54.994 44.674 44.674 46.622 6.855 递延税项 递延税款贷项 180 180 180 负债合计 1,815.27 2 1.590.8 96 1,183.96 2 1.249.4 56 926.287 1,111.41 0 少数股东权益 1.527 23 股东权益 股本 750.000 1.050.0 00 1,162.50 0 1.162.5 00 1.627.5 00 1,627.50 0 资本公积 371.777 2.082.0 89 2.766.78 3 2.766.7 83 2.418.0 33 2,418.21 3 盈余公积 40.228 131.190 131.190 235.627 291.930 其中公益金 20.114 65.595 65.595 117.813 145.965 未分配利润 55.911 419.762 417.958 558.506 620.971 外币报表折算差额 股东权益合计 1,21.777 3,228.2 28 4,480.23 5 4,478.4 31 4,839.6 66 4,958.61 4 负债和股东权益总计 2,937.04 9 4,819.1 24 5,664.19 7 5,729.4 14 5,765.9 53 6,070.02 4 利 润 表 单位百元 XX旅游幼代服务中心 07 年度 08 年度 09 年度 项 目 05 年度 06 年度 中心总部 合并 一、主营业务收入 5,432,02 0 5,186,16 6 3,992,215 3,983,708 4,106,222 3,114,498 减主营业务成本 4,327,21 4 4,065,84 8 3,186,204 3,179,633 3,159,785 2,436,659 主营业务税金及附加 292,912 237,122 184,208 184,726 206,538 157,728 二、主营业务利润 811,894 883,196 621,803 619,349 739,899 520,111 加其他业务利润 5,246 2,555 12,557 12,557 20,037 19,370 减营业费用 100,803 102,489 31,585 31,585 42,906 28,940 管理费用 148,896 211,987 82,771 83,313 169,691 162,264 财务费用 188,836 98,611 -11,574 -11,576 -49,112 -16,695 三、营业利润 378,605 472,664 531,578 528,584 596,451 364,972 加投资收益 312 3,825 4,432 11,739 -11,226 补贴收入 2,450 营业外收入 841 3,050 5,045 5,045 6,588 2,363 减营业外支出 1,032 2,666 6,164 6,164 2,733 4,981 四、利润总额 378,414 473,360 534,284 531,897 612,045 353,578 减所得税 124,877 68,755 79,471 79,471 89,254 67,535 减少数股东损益 -583 24 五、净利润 253,537 404,605 454,813 453,009 522,791 286,043 现金流量表 编制单位XX 旅游幼代服务中心 单位千元 项目 07年度 中心 合 并 08年度 09年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4041.570 4043.832 5012.250 3,764.544 收到的税费返还 2.450 收取的其他与经营活动有关的现金 60.107 62.459 65.076 43.768 现金流入小计 4,101.677 4,106.291 5,077.32 6 3,810.762 购买商品、接受劳务支付的现金 2,986.570 2,989.513 3,490.21 8 2,845.074 支付给职工以及为职工支付的现金 134.601 134.935 133.943 178.616 支付的各项税费 290.806 291.743 493.642 384.187 支付的其他与经营活动有关的现金 35.495 35.879 154.193 79.995 现金流出小计 3,447.472 3,452.070 4,271.99 6 3,487.872 经营活动产生的现金流量净额 654.205 654.221 805.330 322.890 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 184 184 200.000 取得投资收益所收到的现金 5.296 5.296 13.328 10.487 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 55 55 5.827 69 收到的其他与投资活动有关的现金 200.000 200.041 现金流入小计 205.535 205.576 219.155 10.556 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 470.417 470.418 172.118 128.861 投资所支付的现金 200.000 200.000 51.000 21.864 支付的其他与投

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