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XX公司融资商业计划书.doc

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XX公司融资商业计划书.doc

1 XX 公司融资商业计划书 目 录 特别声明 .3 SUMMARY.4 第一章 公司介绍 .5 第一节 综述 6 第二节 公司定位 7 第三节 商业模式 8 第四节 股东及经营团队 10 第五节 发展历程 13 第六节 经营业绩指标 14 第七节 核心竞争力 15 第二章 市场分析 .17 第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 18 第二节 冷轧带钢市场 21 第三章 发展规划 .23 第一节 远景与战略 24 第二节 五年发展目标规划 25 第三节 计划与实施 26 第四章 融资及使用计划 .28 第一节 融资说明 29 第二节 资金使用计划 30 第五章 财务与投资分析 .30 第一节 历史财务数据 31 第二节 财务预测 37 第三节 公司对外负债及担保情况 39 第六章 风险及退出方式 .40 附 件 .43 2 第一章 公司介绍 第一节 综述 xxx 有限公司(以下简称xxx 公司)是于 2000 年 12 月份在原 xxx 基础上组 建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业,公司注册资金 2600 万元,注册法人 xxx,注册地址 xxx 公司股权结构清晰,主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业 精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。 公司目前拥有全职员工 576 名,平均年 龄 35 岁。其中各类专业技术人员 120 人(中、高 级职称人员 45 人)。大、中专以上学历人员 82 人,占比 14;大学 本科以上学历(硕士研究生 2 人)22 人,占比 3.8。 公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品,主要包括光纤电缆用钢塑复合 基带、冲 压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件 专用钢带、电镀五金用单、双 面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。 自公司成立以来,xx 公司立足于本土钢铁行业,着眼于高精度冷轧带钢广阔 的市场前景,依托强大的产 品研发能力,开拓 进取, 锐意创新,公司的业绩取得 了长足的发展。2006 年公司实现年销售收入 7.66 亿元人民币,同比增长 33.07, 全年实现销售利润 8434 万元人民币,净利润 4716 万元人民币。xx 公司已经成 为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。 3 公司定位 公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业 务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中,公司堪称「研发和制造高 精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。公司 0.22mm 以下的薄钢带高于国家 A 级标准。公司 产 品在国内市场上具有非常独 特的位置,是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国,此 类 产品以前几乎一直靠进口解决,目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内 企业中 XX 产 品尚无竞争 对手。 在未来的发展中,公司立志于成为 中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商 公司将专注高精度冷战带钢产品市场,依托公司强大的技术研发能力,在继 续保持和拓展现有产品市场的基础上,拓展高附加值高技术含量的产品线,致力 于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带 钢产品。 第三节 商业模式 一、主营业务描述 公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括 宽幅锯片钢、 深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡 板基铁钢带等。 目前,公司 冷轧钢带年产量已达到 20 万吨,在同 类中宽幅冷带 行业中,公司 设备最先进、配 套最齐全、 综合生产能力最 强。 二、主要产品及用途介绍 4 1 主要产品细分种类 a、按钢 种分普碳 钢、优质低碳钢和低合金钢; b、按用途分家用 电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等; c、按规格分0.10.25mm、 0.250.5mm、0.5mm 以上。 2、主要 产品的 生命周期及生产能力 从产品生命周期来看,普碳精密冷带产品,生命周期处于稳定期, 优质冷带 产品处于上升(发展)期,LED 发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期, 优质 镀锡及取向硅钢为研发期。 现有生产能力为年产高精密冷轧带钢 20 万吨(按平均厚度 为 0.3mm 计算 生产能力)。 3、主要 产品的 生产工艺流程 热轧钢卷(原材料进厂检验)剪切酸洗轧制松卷退火重卷/剪切 平整/拉矫分切包装验收入库(该生产线的各主要工序全部是自 动控制)。 三、主要原材料及供应商 公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板,主要能源为电力。 厚度在≤4mm 热轧卷板,主要原料每年需 21.5 万吨。主要的热轧卷板供应 商包括宝钢集团、邯郸纵横 钢铁有限公司、河北承德钢铁股份有限公司、邢台德 龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。 电力方面,正常生产情况下年用电量 48000 千瓦时,每度电 0.61 元,由两 个不同的变电站直供公司用电。电力供应比较充足,完全可以满足企业未来发展 用电需求。 四、销售模式 冷带产品主要销售模式是直接面对客户。一律采取以销定产的方法,即先 定合同交定金(约 30),款到发货。这种销售模式最大程度上减少了企业库存, 5 同时也有效地规避了行业风险。 市场推广方面,公司通过产品广告, 树立企业知名度,同时保证产品质量, 实施用户全程信用管理,使客 户满意。同 时本企业设 立有自己的专业网站,介 绍 企业和产品,随时接受客户 咨询、 订货,除长期稳定的客 户外,每年都有计划地 发展新客户,开拓新市场。 五、产品流向 公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装、装修建材、电工机械等几个 领域,目前较为长期的供货 客户约有 40 余家。其中供货量大、且相当稳定的客户 主要如江阴科贸、西安协和、江苏武英等,已 经与 XX 公司建立较为长线的战略 合作关系。 6 第四节 股东及经营团队 一、股权结构 2012 年 12 月,XX 公司股 东大会决议对公司股权结 构作了如下调整,其 现 在的股权结构如下 二、主要股东及经营团队介绍 三、公司董事会、监事会及高管人员名单 第五节 发展历程 第六节 经营业绩指标 一、销售收入增长情况 30635 53858 57567 76604 10,000 30,000 50,000 70,000 90,000 万 2003 2004 2005 2006 2007( E 二、销售利润增长情况 7 1817 3270 2961 4716 - 2,000 4,000 6,000 万 2003 2004 2005 2006 2007( E 三、利润率变化情况 5.90 6.10 5.10 6.20 0.00 10.00 2003 2004 2005 2006 2007( E 第七节 核心竞争力 公司发展七年来,通过不断的积累和验证,形成了清晰的企业核心竞争力, 主要包括以下六个方面 一、经验丰富的管理团队 公司的管理团队结合了大量的本土钢铁行业精英,核心团队能够结合自己 高超的管理营销能力、丰富的社会资源以及资深的行业经验应对迅速多变的市 场环境。 二、清晰的战略发展规划 8 公司多年来一直专注于中宽幅高精度冷轧带钢市场,集中研发、生产和销售 等各方面资源,全力谋求在市 场有需求而大型钢厂不生产、小型钢厂生产不了的 产品领域中的发展,战略规 划具有很强的前瞻性, 经营 思路清晰,可操作性 强。 三、世界领先的研发和技术能力 公司拥有自主知识产权的全数字控制的精密冷轧机组及其配套设施在目前 国内同业中技术含量最高、装 备水平最好。公司精密带钢生产线的关键设备 超高精度四辊可逆全液压冷轧机,是由冶金部北京钢铁研究总院提供工艺参数 和技术要求,委托意大利米 诺公司设计制造,具有国际一流装机水平。 热处理采 用了强对流循环、电热光亮罩式退火炉,轧制过程中均采用世界先进的福尔曼在 线测厚仪,通过计算机实行 压下循环自动控制及弯辊技术,可生产多品种、多 规 格精密带钢,其精度和控制技 术均处于世界领先地位。公司在生产实践中,完整 地掌握了精密带钢生产线的核心技术,拥有自主知识产权,GJK-650 四辊可逆冷 轧机、液 压弯辊技术已获国家 专利。 公司还不断强化自身的技术优势,设立了自己的科技开发和研究机构河 南省特种钢复合材料工程研究中心。中心专门从事研究开发的技术人员共 48 人, 其中中、高级技术职称以上人数 25 人。与此同 时,中心还强化与外界的合作,与 北京钢铁研究总院、燕山大学、河南省冶金设计研究院等科研院、所有长期的合 作关系,保证公司的技术水平与国际领先水平同步。近几年,中心自主研 发的 GR 系列四辊可逆冷轧机以其全数字控制、高速、稳 定、高效 节能的优势,成为企 业生产的重要支柱。 4、能够 替代进 口的一流产品品质 xx 公司采用了国际国内均属先进的带钢生产艺技术,同时积极推行 ISO9001 质量保 证体系,确保 XX 公司主导产品的质量处于最佳状态,其核心产 品 0.2mm 钢带 ,精度误差 仅0.003mm ,这一产品精度得到国家 钢铁产品质量监 督检测中心的认证,达到世界 领先水平。被中国本土用户选定为替代进口首选产 品。在由河南省经贸委 99 年 4 月组织的有关专家鉴定时,与会专家一致认为该 9 产品属国内一流水平,能替代进口, 产品的实物质量水平以达到和超过日本同类 产品水平。 公司的产品以过硬的质量,优质的服务赢得了客户的信赖,主导产品长期供 不应求, 赢得市场的一致好 评。 5、极强 的价格 竞争能力 公司的产品价格比国内同类企业的产品价格约低 35,比国际上同类产 品低近 25,具有明显的价格优势,而且随着公司生产规模的扩大、管理水平的 提高,其生产成本将进一步降低,产品的价格优势将更加明显。 6、“网络定制” 的复合型产品营销模式 公司通过多年的经营,已经在国内市场形成了较为完整的市场营销网络,营 销渠道覆盖率很高。同时,XX 公司可以多台设备可同 时开动,按照客户的个性化 需求,有针对性地为客户“ 定制”生产不同规格的产品,特别适应小批量、多品种 生产。这 种更为灵活的营销 模式使得 XX 公司在瞬息万变的市场竞争环节中能够 将主动权掌握在自己的手中。 第二章 市场分析 第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 一、伴随着宏观经济的高速增长, 钢铁工业发展迅速。 10 宏 观 经 济 稳 步 增 长 0 50000 100000 150000 200000 250000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 GDP GDP增 长 率 资料来源国家统计局 最近十年以来,中国的宏观经济一直保持着平均年增长率近 10的高速增 长。固定 资产投资增长速度保持在 25以上,房地产同比增长 29.4,机械行 业 同比增长 23.4,轻工行业同比增长 16.7,电子行业增长 21.4,汽车工业同 比增长 33。截至 2006 年年末,中国国内生产总值(GDP)已经达到 20.9 万亿 元人民币。伴随这宏观经济 的稳步增长,中国的 钢铁 行业也取得长足的发展。 数 据显示, 2006 年我国生产粗钢 4.2 亿吨生产钢材 4.7 亿吨,其中粗钢产量同比增 长 18.48,占全球粗钢产量的 33.7。我国已 经成 为世界瞩目的钢铁大国。 0 10000 20000 30000 40000 50000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 钢 铁 工 业 增 长 迅 猛 粗 钢 钢 材 二、产能过剩,市场供需转换。 11 过去的十年中,中国在世界钢铁产业中所占的份额翻了一番。2004-2006 年, 中国粗钢年增产量分别达到 5000 万吨、8000 万吨、 6500 万吨。2006 年中国粗 钢产量在上年突破 3 亿吨后,一举登上 4 亿吨的大台 阶,占 年世界钢总产量 11.2 亿吨的 1/3 强,成 为世界第一产钢大国 从市场格局来看,我国钢铁行业市场已经由过去不能满足国内需要转向产 能过剩,由 长期依靠进口补 充国内市场缺口, 转变为进 口、出口并存, 总量上出 口大于进口。有关部门预计 ,2007 年全国钢铁总产量将达到 3-5 亿吨,我国 钢铁 工业已经进入了供大于求的新阶段。 三、产需结构不合理 与产能过剩并存的是产需之间的结构性矛盾,先进产能与落后产能并存,低 水平产能所占比重过大,整个 钢铁行业有 8000 万吨左右,占现有生产能力 20% 以上的是高能耗、高污染、工艺装备落后生产能力;普通产品产能过剩与高端产 品产能不足并存,以冷轧薄板 为代表的高端产品产能不能满足国内需求,尚需要 依靠进口,而一般产品的供大于求的矛盾显得非常突出。 从产品品种看,棒线材等低端产品严重过剩,冷 轧硅钢片、 轿车用板、高档 家电板等高附加值产品仍然不足。钢铁行业面临的问题是提高产品的质量和技 术含量;钢铁的产能过剩,既是生产能力与需求的相对过剩,又是结构性过剩。当 前钢板材市场的供应“虚缺 “仍然明显。目前一些新的镀铬、镀锌钢板材,国内市 场尚属于空白状态。 此外,以进出口为例,进口方面,高 级钢材的生产能力 远远不够,相当一部 12 分高附加值的产品,如特种钢精密板、管、带等,必须靠进口解决,其进出口差价 高达 300 美元 /吨。而出口方面,中国出口产品仍以传统的低附加值产品为主。 四、行业竞争不充分,产业集中程度低 目前,中国大概有 800 多家 钢铁企业,其中 15 家 500 万吨以上规模的钢铁 企业的产量占全国总产量的 45%,而日本的前六大 钢铁企业的产量就占据了日 本全国产量的 90。从全球范围来看,2004 年,世界钢铁产量在 800 万吨的前 26 家企业中,中国只占 5 家。 2006 年产钢 500 万吨以上企业 21 家,同比增加 4 家,但全年粗 钢产量占总产 量的 51.32,比上年同口径下降 2.77 个百分点。 钢铁行业竞争不充分,产业 集中度甚至有所下降。 第二节 冷轧带钢市场 一、冷轧带钢定义 冷轧带钢是指在常温下经轧制而成的带状薄钢板,带钢在冷状态常温条件 下,或在再结晶温度以下,经轧制后达到塑性变形的目的,通常称为冷轧带钢, 习惯上往往叫做冷带。冷轧带钢因为精度高、性能好、品种多、用途广,近年在钢 铁行业得到了迅速的发展。 二、行业管理 1、政府的产业 政策通过政策导向(国家发改委颁布政策)引导企业掌握企 业发展和产品开发的方向。 2、中国 钢铁协 会和金属学会是半官方的行业组织,该协会下属带钢协会是 13 民间企业联合组织。主要作用是咨询、交流、信息和 编制行业标准等,格瑞公司 是上述各协会的集体会员和冷带产业标准编制委员会成员。 三、冷轧带钢市场现状 (红色部分为网上摘录信息,与 XX 公司提供信息差别比较大,可能是 统计 口径不同造成的) 2005 年,国内冷轧宽带钢(指宽带大于 600mm 的板 带),表观消费量达 2291 吨, 5 年增 长 123.1,国内产量达到 1567 吨,增长 216.6,比前一年增 长 43.7,冷轧薄板的国产资源占整个国内消费量的 45.37。 2005 年国内冷轧窄带钢(指宽带小于 600mm 的板 带)产量达 414 万吨, 同比增长 41.4,进口量 55 万吨,同比增长 10(大 约 40 万吨出口),冷轧窄带 表观消费量为 408.96 万吨,同比增长 21.35。 2006 年,中国冷轧带钢产品产量不足 400 万吨,中宽幅精密冷带不足 100 万吨,各发达国家钢材中管、板、带产品比例占到 50以上,而我国也只有不足 40。因此,随着中国经济 快速发展和结构调整的加快,市场对冷带(板)产品的 需求将进一步增加。 目前目标市场中 70以上是民营中小企业,粗制产品、低档产品充斥市场、 价格低、质量差、市场不规范。 四、市场发展趋势 中国行业管理部门预测,中国市场对精密冷带的需求将以每年 18以上的 14 速度增长。预计未来 5 年,中国市场对这一产品的需求量将达到 300 万吨以上。 而目前国内生产中宽幅精密冷带的企业主要有广带(广州)、衡水、金铬(河北)和 XX 公司等四、五家,年产量总计不超过 90 万吨,市场空间较大。XX 公司未来计 划是使各种精密带钢产能达到 100 万吨以上,其中镀锡板 1520 万吨,镀锌板 20 万吨,取向硅钢板 5 万吨,各种 优质深拉冲钢带 50 万吨,钢铜复合板 5 万吨, 同时使 30的 产品进入国际市场,如东南亚国家、中亚和北非市场。 五、市场竞争 公司在国内中宽系列冷轧带钢市场占有率约 17。 中国行业管理及统计部门尚未专门对中宽幅精密冷带生产企业排名,也无 专门统计资料,但据不完全 统计,目前中、日、韩三国中宽幅冷带产量占世界总 产量的 1/3 以上,中国产量第一,韩国的浦项公司和日本新日铁产量居第二、三 位。XX 的产品 质量与浦项 、新日铁相当,是公司在市场上的主要竞争对手。 此外,国内中宽幅冷轧带钢市场有一定规模能够与公司产生竞争的其他企 业主要是河北金铬、广州带钢 厂、衡水薄板厂等( 竞 争企业相关信息参见附件)。 15 第三章 发展规划 远景与战略 公司远景 成为中国最具规模、最具竞争力的中宽幅高精度冷轧带钢产品生产企业。 公司发展战略 继续扩大产能,在保持现有主力产品市场占有率稳定增长的同时,依托研究 所强大的研发能力,积极研发高附加值产品,向 产业的上下游逐步拓展,拉伸 产 品线,丰富产品组合,加大产品宣传推广力度,在做大规模、做强品牌的同时,有 选择地向国内外市场实现技术和人才输出,以实现公司营业收入跃升,利润最大 化。 16 第二节 五年发展目标规划 公司计划在保持自身业务稳步发展、自有品牌推广的同时,结合未来 10 年 中国冷轧带钢行业发展趋势的前提下,在未来的 3 到 5 年的时间内, 计划投资约 人民币 3.5 亿元,使目前年产 20 万吨的高精密度带钢系列产品达到年产 50 万 吨的规模。高精密度冷轧钢 市场份额由目前的 14上升到 30以上,实现年营 业额达到 30 亿元人民币,利润 4 亿元人民币,年均增长速度将保持 25以上的 主要财务目标,成为中国最具 规模和市场竞争力的中宽幅精密冷轧带钢生产企 业。 17 第三节 计划与实施 为配合上述战略规划的逐步实现,公司制定了与之配套行之有效的计划,主 要包括 一、产品开发计划 公司内部原有的由 10 位科技人 员组成的技改处将并入工程技 术中心,专门 负责冷轧生产设备和工艺改造及新产品开发。 公司目前已开发出并进入批量生 产的新产品主要有厚度为 0.22mm 建筑用龙骨钢带 ,带面光洁平整,半硬 态交 货;厚度为 0.15mm 的电镀锡带 是光纤电缆专用的屏蔽 钢带,带面平整光洁,厚 度公差不超过0.005mm, 这种能对薄钢带连续镀锡 的生产企业目前在国内不超 过三家。 公司新产品开发的主要目标是近期内把国内依靠进口冷轧带钢作为原料的 企业,变为 主要由 XX 公司供 货,其品种主要是 单 、双层薄壁焊管(即邦迪管)用 料、国内碱性电池厂深冲钢带 、光 纤电缆专用钢带等。中期将增加镀锡、镀锌板 产品和彩色涂层板及取向硅钢板产品。目前公司主要产品为 0.11.2530mm 的高精度冷轧钢带,其主要用途是为彩色涂层板和镀锌板作基料。涂层彩板已成 为现代装饰的主要材料,使用范围不断扩大,目前国内产量远不能满足需要。 热 镀锌板则是建筑、轻工、家电不可缺少的材料,市 场 需求增长很快。 二、技术开发与创新计划 依靠并充分发挥“工程中心”的作用,始终瞄准国际、国内市场需求和替代进 口产品这一目标,开展创新和研发工作 (1)将已研发 出的 LED 发光二极管及三极管支架钢带产品实现批量稳定生产, 进一步占领国内市场。 (2)添置设备 ,确定工 艺参数,完成镀锡板(马口铁)基带的工业化生产,为生产镀 锡板做好技术基础。 18 (3)试制薄不 锈钢带,完成初试和中试,确定合理工艺规程。 (4)使自主研 发的 GR 系列精密冷 轧机及其配套的生产线成为商品,推向国内、 外市场。 (5)在上述条件基本具 备的情况下,研制国内、外市场短缺的复合带(板),即铜 钢、铝钢、 钢不锈钢复合带(板),以适 应军工、电工、装饰、包装等行业的需 求。 三、市场开发和营销网络建设及国际化经营计划 公司拥有均衡的国内客户群,包括商业及工业用户,使 XX 钢铁享有多种收 入来源,以降低过分依赖某一类客户之风险。 XX 公司的固定客 户已达到 40 多家。 其中「光纤电缆屏蔽钢带」产品品牌在中国冷轧带钢行业享有盛名,其产品销售 价格比同行业其它产品高出 10。 通过对新产品进行研制与开发,以提升现有产品的领先地位,在最短的时间 内提升公司的知名度。同时 ,进一步发展现有产品销 售网络及市场占有率,及 进 一步增加销售收入。 由于公司产品供不应求,基本上仅限于供应老客户﹐其名牌效应仍覆盖较窄。 因此,公司将于未来 3 年将 产品更加广泛的向中国沿海周边省区和大西北等地 区进行扩张,进一步扩大销 售网络。 四、深化改革和组织结构调整的规划 (1)进一步完善公司的法人治理结构,完善董事会领导下的总经理负责制,严格 按照公司法规范企业行为,发挥监事会和工会的作用,形成有效的企业自我约 束、自我发展和监管激励机制。充分考虑全体股东特别是小股东的权益。 19 (2)以人为本,实施人才战略,建立长期人才培养制度和奖励制度,支持和鼓励职 工创新。给职工,特别是工程技术人员创造良好的工作和生活环境,增加企 业凝 聚力。 (3)完善各项规 章制度,一切按照制度办事,制度面前人人平等。 (4)加强科研开 发机构,安全生产和解决环境方面的工作,落实到各部门和具体 人员。 (5)加大创立品牌、申 报专利和市场营销工作的力度,力争在 3 年内本公司产品 的市场占有率达到 25以上。 20 第四章 融资及使用计划 第一节 融资说明 公司计划本次融资 3.5 亿元人民币,用于购置设备、改造配套以及补充流动 资金,相 应地出让公司 40股权。 21 第二节 资金使用计划 (1) 购 置 1450mm 四辊可逆冷轧机组 2 台,需投资 8000 万元(年产量 15 万 吨/ 台) (2) 新增酸洗 线 1 条,投资 1200 万元 (3) 购置天 车 Q60/10T L19.5M 2 台,投资 100 万元 Q30/5T L16.5M 2 台,投 资 74 万元 Q30/5T L19.5M 2 台,投 资 80 万元 (4) 平整机组 ,投 资 400 万元 (5) 剪切机组 ,投 资 200 万元 (6) 钢带脱脂 线 1 条,投资 300 万元 (7) 连续式退火炉 1 套,投资 4000 万元 (8) 20 万吨/年热镀锌带生产线 2 条,投资 4000 万元 (9) 10 万吨/年高级(4 听级)镀锡带生产线 2 条,投资 3500 万元 (10)厂房及配套基础 7000 平方米,投资 900 万元 (11)环保设施,投资 300 万元 (12)供配电系统 3500KW,投资 400 万元 22 (13)其它,需 146 万元 (14)配套流资,需 12400 万元 第五章 财务与投资分析 第一节 历史财务数据 一、2012 年损益表 企业名称xxx 公司 2006 年度 单位元 项目 行次 本月数 本年累计数 一 产品销售收入 1 82,056,483.38 456,548,474.56 减产品销售成本 2 73,512,724.31 408,709,785.00 产品销售费用 3 93,684.68 1,353,342.88 产品销售税金及附加 4 126,733.17 709,959.57 二 产品销售利润 5 8,323,341.22 45,775,387.11 加其他业务利润 6 0.00 0.00 减管理费用 7 801,038.63 5,333,027.11 财务费用 8 1,132,558.81 8,699,561.95 三 营业利润 9 6,389,743.78 31,742,798.05 加投资收益 10 0.00 0.00 补贴收入 11 0.00 0.00 营业外收入 12 0.00 0.00 减营业外支出 13 0.00 0.00 加以前年度损益调整 14 0.00 0.00 四 利润总额 15 6,389,743.78 31,742,798.05 23 减所得税 16 2,108,615.45 10,475,123.35 五 净利润 17 4,281,128.33 21,267,674.70 24 二、2012 年资产负债表 编 制单位xxx 有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位元 资 产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 233,907,587.68 212,287,672.23 短期借款 46 15,900,000.00 63,600,000.00 短期投资 2 100,000.00 0.00 应付票据 47 294,010,748.00 236,949,964.00 应收票据 3 0.00 0.00 应付账款 48 5,336,028.88 2,382,499.98 应收账款 4 1,082,986.84 1,581,420.64 预收账款 49 11,275,695.17 5,027,618.64 其他应收款 5 2,061,031.12 2,033,493.52 其他应付款 50 10,246,846.88 4,056,351.70 减坏账准备 6 0.00 0.00 应付工资 51 74,089.77 464,248.96 应收款项净额 7 3,144,017.96 3,614,914.16 应付福利费 52 2,214,622.49 222,379.50 预付账款 8 50,695,383.60 69,921,696.59 未交税金 53 2,141,027.39 3,856,509.20 存货 9 63,810,280.86 117,323,151.15 应付股利 54 0.00 0.00 待摊费用 10 0.00 0.00 其他未交款 55 4,085.30 0.00 待处理流动资产净损失 11 0.00 0.00 预提费用 56 0.00 0.00 一年内到期长期债券投资 12 0.00 0.00 待扣税金 57 0.00 0.00 其他流动资产 13 0.00 0.00 一年内到期长期负债 58 0.00 0.00 流动资产合计 20 351,657,270.10 403,147,434.13 职工奖励及福利基金 59 0.00 0.00 长期投资 流动负债合计 65 341,203,143.88 316,559,571.98 长期投资 21 0.00 1,650,000.00 长期负债 固定资产 长期借款 66 0.00 0.00 固定资产原价 24 143,193,559.98 209,126,946.52 长期应付款 68 25,800,707.95 14,283,459.57 减累计折旧 25 35,718,543.47 45,179,802.25 其他长期负债 75 0.00 0.00 固定资产净值 26 107,475,016.51 163,947,144.27 其中 住房周转金 0.00 0.00 固定资产清理 27 0.00 0.00 专项应付款 在建工程 39,669,294.16 46,532,441.94 长期负债合计 76 25,800,707.95 14,283,459.57 待处理固定资产净损失 29 0.00 0.00 负债合计 367,003,851.83 330,843,031.55 固定资产合计 35 147,144,310.67 210,479,586.21 所有者权益 无形及递延资产 实收资本 78 26,000,000.00 26,000,000.00 无形资产 36 10,500,000.00 206,868,390.21 资本公积 79 24,911,503.01 297,438,436.28 递延资产 37 0.00 0.00 盈余公积 80 15,099,592.26 22,173,243.86 无形及递延资产合计 40 10,500,000.00 206,868,390.21 未分配利润 81 76,286,633.67 145,690,698.86 其他资产 企业发展基金 84 0.00 0.00 其他长期资产 41 0.00 0.00 所有者权益合计 85 142,297,728.94 491,302,379.00 资产总计 45 509,301,580.77 822,145,410.55 负债及所有者权益计 90 509,301,580.77 822,145,410.55 补充1. 已贴现的商业承兑汇票 0.00 2. 融资租入固定资产原价 0.00 25 三、2012 年现金流量表 编制单位xxx 有限公司 2006 年度 金额单位元 项 目 行次 2008 年 2009 年 2010 年 一、经营活动产生的 现金流量 销售商品、提供 劳务收到的现 金 1 205705 282500 426550 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 205705 282500 426550 购买商品、接受 劳务支付的现 金 5 169834 215450 342663 支付给职工以及为职工支付的现金 6 1579 2031 2506 支付的各项税费 7 8863 13064 21323 支付的其他与经营活动有关的现金 8 6097 5818 7578 现金流出小计 9 186373 236363 374070 经营活动产生的现金流量净额 10 19332 46137 52480 二、投资 活动产生的 现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 500 1600 3500 处置固定资产、无形资产及长 期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 2000 4000 现金流入小计 15 500 3600 7500 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 16 15547 36500 24200 投资所支付的现金 17 1835 8000 10000 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 17382 44500 34200 投资活动产生的现金流量净额 20 -16882 -40900 -26700 三、筹资 活动产生的 现金流量净额 吸收投资所收到的现金 21 7400 0 10000 其中子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 22 取得借款所收到的现金 23 8000 15000 20000 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 5430 20223 11868 现金流入小计 25 20830 35223 41868 偿还债务所支付的现金 26 6360 8000 15000 分配股利、利 润和偿付利息所支付的 现金 27 10720 21030 31425 其中子公司支付少数股东的股利 28 支付的 其他与筹资活动有关的现金 29 1428 5430 10223 现金流出小计 30 18508 34460 56648 筹资活动产生的现金流量净额 31 2322 763 -14780 四、汇 率 变动对现 金的影响额 32 五、现 金及 现金等价物 净增加额 33 4772 6000 11000 26 现金流量表续 补 充 资 料 行次 2008 年 2009 年 2010 年 1、将 净利 润调节为经营 活动的现金流量 净利润 34 14302 20919 34182 加少数股东损益 35 计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 1782 3700 7000 无形资产摊销 38 414 460 600 其他长期资产摊销 39 待摊费用的减少(减增加) 40 预提费用的增加(减减少) 41 处置固定资产、无形资产和长期 资产的损失(减收益) 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 720 1030 1425 投资损失(减收益) 45 递延税款贷项(减借项) 46 存货的减少(减增加) 47 -2000 -7000 -12000 经营性应收项目的减少(减增加) 48 -4500 -327 -7058 经营性应付项目的增加(减减少) 49 -3000 9790 8140 其他 50 11614 17565 20191 经营活动产生的现金流量净额 51 19332 46137 52480 2、不涉及现金收支的投 资和筹资活 动 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 其他 55 3、现 金及 现金等价物 净增加情况 金的期末余额 56 16000 22000 33000 减现金的期初余额 57 21228 16000 22000 加现金等价物期末余额 58 减现金等价物期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 -5228 6000 11000 四、2006 年财务数据说明 2006 年 XX 公司实现销售收入 76604 万元,较上年提高 33.07,销售利润 27 8434 万元,销售利润率 11.01,实现利润总额 7038 万元,利润率为 9.18,全 年共实现净利润 4716 万元,净利润率为 6.16。 截至 2006 年底公司总资产 52030 万元, 较去年增 长 2.16,流动资产 37239 万元,固定资产 13585 万元,无形资产 1040 万元,流动负债 31656 万元, 长期负债 1428 万元,净资产 18946 万元,流 动比率 117.64,速动比率 90.29, 资产负债率 63.58,足额承兑 20000 万元,提出此因素实际资产负债率 40.85。 五、XX 公司最近的管理 财务报 告 2006 年公司对整体设备改造全部结束后,2007 年整个生产规模又上一新 台阶,2007 年元月至 6 月份共实现收入 45655 万元,同比增长 17,实现净利 润 2127 万元,净利润率 4.7,总资产 53372 万元,公司整体资产规模和经营规 模已进入良性循环发展。目前由于流动资金紧张,生产还未完全达到设计规模, 生产潜力只达到 70。目前财务状况良好,经营稳健,负债比率较低。 结合目前 市场情况,适宜举债发展。 六、固定资产其他说明 公司主要固定资产每年贬值率 3-5,保险价值 15000 万元。 2006 年底,公司房屋建筑物原值 1874 万元,运输设备 665 万元,生产机器 设备 11709 万元,其中主轧机 6 台,一台是意大利进口的,价 值 3000 万元人民 币,其余 5 台是国 产的,其中 4 台是公司和燕山大学、北钢院共同开发研制的, 设备维修维护是格瑞公司自己进行的。 七、流动资本循环周转分析 目前公司流动资产 38043 万元,其中 货币资金 17715 万元

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